Prezzo ufficiale | 85,4266 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 85,90 |
Volume Ultimo | 17.000 |
Volume totale | 5.792.000 |
Numero Contratti | 111 |
Min Oggi | 85,77 |
Max Oggi | 86,19 |
Min Anno | 82,66 |
Max Anno | 86,27 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,34 |
Rateo Lordo | 0,00883 |
Rateo Netto | 0,00773 |
Duration modificata | 4,78 |
Prezzo di riferimento | 85,9 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 111
Quantità Totale: 5.792.000
17:35:17 | 85,9 | +0,23% |
17:26:17 | 85,86 | +0,19% |
17:08:32 | 85,86 | +0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005433690 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 19.300.378.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 15/01/21 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 0,25% Mz28 Eur |
Codice Strumento | 880394 |
Data Godimento | 18/01/21 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
Scadenza | 15/03/28 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,125 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale, pari allo 0,25% del valore nominale del prestito. |