Come quotare un fondo su ATFund
La quotazione su ATFund consente agli asset manager di rendere i propri fondi accessibili tramite una piattaforma di negoziazione regolamentata, migliorando la visibilità verso investitori istituzionali e retail e beneficiando di un ambiente di mercato conforme agli standard europei.
Strumenti finanziari ammessi
- Quote o azioni di fondi aperti italiani ed esteri UCITS, conformi alla Direttiva UCITS 2009/65/CE, con passporting per investitori istituzionali;
- Quote o azioni di FIA aperti esteri, conformi alla Direttiva AIFMD 2011/61/UE, autorizzati da Consob per la commercializzazione al pubblico retail ai sensi dell’articolo 44 del Testo Unico della Finanza (TUF).
Requisiti principali
Tipologia di fondo |
Quote o azioni di fondi aperti UCITS oppure FIA aperti esteri autorizzati alla commercializzazione in Italia. Il prospetto informativo deve indicare come modalità di offerta in Italia la negoziazione sul mercato ATFund. |
Valorizzazione del NAV |
Calcolo giornaliero del NAV (T) e trasmissione del NAV entro le 15:00 del giorno T+2. |
Modalità di sottoscrizione e rimborso |
Sottoscrizione e rimborso in unità o quote. |
Valuta |
La share class deve essere denominata in euro. |
Operatore incaricato |
Nomina di un Operatore Incaricato responsabile della gestione operativa della negoziazione sul mercato ATFund. |
Settlement |
Gli strumenti devono essere liberamente trasferibili e liquidabili presso Euronext Securities Milan. |
Processo di ammissione
- Nomina dell’Operatore Incaricato
L’emittente designa un Operatore Incaricato, responsabile della gestione operativa delle attività connesse alla negoziazione delle quote o azioni del fondo sul mercato ATFund.
- Presentazione della domanda di ammissione
Il gestore trasmette a Borsa Italiana la documentazione necessaria per l’avvio del processo di ammissione, tra cui:
- Application Form
- Lettera di impegno dell’Operatore Incaricato
- KID
- Prospetto del fondo
- Statuto o regolamento del fondo
Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento di ATFund.
Documentazione utile
Per saperne di più, contatta il team di Borsa Italiana: ATFund@euronext.com
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