92,69
-1,71%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
25/06/26 12.53.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,89 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | CMS 10Y |
| Apertura | 92,69 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 92,69 |
| Max Oggi | 92,69 |
| Min Anno | 93,05 |
| Max Anno | 98,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,9 |
| Rateo Lordo | 0,153 |
| Rateo Netto | 0,13388 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 94,3 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1813572663 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 15.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/05/18 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Mc Mg28 Usd |
| Codice Strumento | 834443 |
| Data Godimento | 18/05/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/18 |
| Scadenza | 18/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 1,44949 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,44949 |
| Descrizione Payout |