Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 94,00
Data Pr Ufficiale 14/07/25
Indicizzazione CMS 10Y
Apertura 94,00
Volume Ultimo 14.000
Volume totale 38.000
Numero Contratti 3
Min Oggi 94,00
Max Oggi 94,00
Min Anno 87,37
Max Anno 96,66
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,81
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,62
Rateo Lordo 0,19205
Rateo Netto 0,16804
Duration modificata 0,97
Prezzo di riferimento 96,25
Data di riferimento 14/07/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 3   Quantità Totale: 38.000
10:22:30 94,00 -2,34%
10:21:27 94,00 -2,34%
10:21:27 94,00 -2,34%

Info Strumento

Codice Isin XS1813572663
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 15.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 18/05/18
Denominazione World Bank Sustainable Mc Mg28 Usd
Codice Strumento 834443
Data Godimento 18/05/18
Data Stacco prima Cedola 18/05/18
Scadenza 18/05/28
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale 0,29801
Tasso Cedola su base Annua 1,19203
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Mc Mg28 Usd


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