Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 84,99231 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | CMS 10Y |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 82,64 |
Max Anno | 91,36 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,97 |
Prezzo di riferimento | 85,62 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1813572663 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 15.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/05/18 |
Denominazione | World Bank Sustainable Mc Mg28 Usd |
Codice Strumento | 834443 |
Data Godimento | 18/05/18 |
Data Stacco prima Cedola | 18/05/18 |
Scadenza | 18/05/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |