94,00
-2,34%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
15/07/25 10.22.30
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,00 |
| Data Pr Ufficiale | 14/07/25 |
| Indicizzazione | CMS 10Y |
| Apertura | 94,00 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 38.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 94,00 |
| Max Oggi | 94,00 |
| Min Anno | 87,37 |
| Max Anno | 96,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
| Rateo Lordo | 0,19205 |
| Rateo Netto | 0,16804 |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 96,25 |
| Data di riferimento | 14/07/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 38.000
| 10:22:30 | 94,00 | -2,34% |
| 10:21:27 | 94,00 | -2,34% |
| 10:21:27 | 94,00 | -2,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1813572663 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 15.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/05/18 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Mc Mg28 Usd |
| Codice Strumento | 834443 |
| Data Godimento | 18/05/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 18/05/18 |
| Scadenza | 18/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 0,29801 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,19203 |
| Descrizione Payout |