103,08
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/06/26 17.07.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,03418 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | 103,13 |
| Volume Ultimo | 67.000 |
| Volume totale | 310.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 103,05 |
| Max Oggi | 103,13 |
| Min Anno | 101,74 |
| Max Anno | 103,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 0,53274 |
| Rateo Netto | 0,46615 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 103,08 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 310.000
| 17:07:44 | 103,08 | -0,01% |
| 15:44:50 | 103,07 | -0,02% |
| 10:59:52 | 103,05 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005594467 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 13.530.188.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/24 |
| Denominazione | Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur |
| Codice Strumento | 2939994 |
| Data Godimento | 15/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/04/24 |
| Scadenza | 15/04/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,487 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,05% pagabili il 15 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno. |