Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,36494
Data Pr Ufficiale 20/06/24
Indicizzazione EURIBOR 6M
Apertura 99,56
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 1.439.000
Numero Contratti 29
Min Oggi 99,41
Max Oggi 99,64
Min Anno 99,25
Max Anno 102,18
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,95
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,33
Rateo Lordo 0,96876
Rateo Netto 0,84767
Duration modificata 0,48
Prezzo di riferimento 99,5
Data di riferimento 21/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 29   Quantità Totale: 1.439.000
16:53:26 99,50 +0,00%
16:42:51 99,50 +0,00%
16:34:57 99,50 +0,00%

Info Strumento

Codice Isin IT0005594467
Emittente REPUBLIC OF ITALY
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.650.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/04/24
Denominazione Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur
Codice Strumento 2939994
Data Godimento 15/04/24
Data Stacco prima Cedola 15/04/24
Scadenza 15/04/32
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 4,912
Descrizione Payout I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,05% pagabili il 15 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur


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