100,14
+0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 16.53.25
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,03025 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6M |
| Apertura | 99,98 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 829.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 99,95 |
| Max Oggi | 100,18 |
| Min Anno | 98,98 |
| Max Anno | 102,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,14 |
| Rateo Lordo | 1,44631 |
| Rateo Netto | 1,26552 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 100,14 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 829.000
| 16:53:25 | 100,14 | +0,16% |
| 16:37:22 | 100,06 | +0,08% |
| 16:37:22 | 100,06 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005594467 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.650.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 30/04/24 |
| Denominazione | Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur |
| Codice Strumento | 2939994 |
| Data Godimento | 15/04/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/04/24 |
| Scadenza | 15/04/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,912 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,05% pagabili il 15 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno. |