100,45
-0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 17.26.24
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,43745 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 100,49 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 1.016.000 |
Numero Contratti | 15 |
Min Oggi | 100,45 |
Max Oggi | 100,50 |
Min Anno | 100,05 |
Max Anno | 100,52 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,27 |
Rateo Lordo | 0,4912 |
Rateo Netto | 0,4298 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 100,45 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 1.016.000
17:26:24 | 100,45 | -0,03% |
15:51:10 | 100,49 | +0,01% |
15:37:42 | 100,49 | +0,01% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005594467 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 30/04/24 |
Denominazione | Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur |
Codice Strumento | 2939994 |
Data Godimento | 15/04/24 |
Data Stacco prima Cedola | 15/04/24 |
Scadenza | 15/04/32 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,912 |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 6 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 1,05% pagabili il 15 dei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno. |