Prezzo ufficiale | 126,1346 |
Data Pr Ufficiale | 04/08/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | 126,25 |
Volume Ultimo | 35.000 |
Volume totale | 2.950.000 |
Numero Contratti | 65 |
Min Oggi | 125,31 |
Max Oggi | 126,72 |
Min Anno | 109,97 |
Max Anno | 154,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,62 |
Rateo Lordo | 2,1875 |
Rateo Netto | 1,91406 |
Duration modificata | 12,21 |
Prezzo di riferimento | 125,36 |
Data di riferimento | 05/08/2022 |
Numero Contratti: 65
Quantità Totale: 2.950.000
17:28:34 | 125,31 | -0,74% |
17:27:57 | 125,42 | -0,66% |
17:27:55 | 125,45 | -0,63% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004532559 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 22.152.355.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/09/09 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1st40 5% |
Codice Strumento | 593042 |
Data Godimento | 01/09/09 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/10 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/03/22 |
Scadenza | 01/09/40 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno a partire dall'1 marzo 2010, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |