Prezzo ufficiale | 107,6608 |
Data Pr Ufficiale | 31/01/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 108,17 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 566.000 |
Numero Contratti | 16 |
Min Oggi | 107,90 |
Max Oggi | 108,50 |
Min Anno | 102,21 |
Max Anno | 113,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
Rateo Lordo | 2,12707 |
Rateo Netto | 1,86119 |
Duration modificata | 11,4 |
Prezzo di riferimento | 107,67 |
Data di riferimento | 31/01/2023 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 566.000
09:27:27 | 108,3 | +0,59% |
09:27:14 | 108,3 | +0,59% |
09:21:31 | 108,23 | +0,52% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004532559 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 22.152.355.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/09/09 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1st40 5% |
Codice Strumento | 593042 |
Data Godimento | 01/09/09 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/10 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/09/22 |
Scadenza | 01/09/40 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno a partire dall'1 marzo 2010, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |