Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,74668 |
| Data Pr Ufficiale | 15/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,49 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 553.000 |
| Numero Contratti | 27 |
| Min Oggi | 97,20 |
| Max Oggi | 97,79 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 105,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,88 |
| Rateo Lordo | 3,98904 |
| Rateo Netto | 3,49041 |
| Duration modificata | 10,34 |
| Prezzo di riferimento | 97,75 |
| Data di riferimento | 15/05/2026 |
Numero Contratti: 27
Quantità Totale: 553.000
| 12:17:55 | 97,79 | +0,04% |
| 12:17:32 | 97,76 | +0,01% |
| 11:38:09 | 97,79 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3200176298 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.5% Oct45 Eur |
| Codice Strumento | 3700367 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |