Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,11767 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,24 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 978.000 |
| Numero Contratti | 85 |
| Min Oggi | 95,99 |
| Max Oggi | 97,24 |
| Min Anno | 94,50 |
| Max Anno | 105,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,04 |
| Rateo Lordo | 6,23288 |
| Rateo Netto | 5,45377 |
| Duration modificata | 9,93 |
| Prezzo di riferimento | 96,01 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 85
Quantità Totale: 978.000
| 17:24:41 | 96,10 | -0,84% |
| 17:13:29 | 96,04 | -0,90% |
| 17:13:29 | 95,99 | -0,95% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3200176298 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.5% Oct45 Eur |
| Codice Strumento | 3700367 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |