Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,74709 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,18 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 303.000 |
| Numero Contratti | 24 |
| Min Oggi | 97,59 |
| Max Oggi | 98,18 |
| Min Anno | 94,60 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,57 |
| Rateo Lordo | 3,07089 |
| Rateo Netto | 2,68703 |
| Duration modificata | 7,81 |
| Prezzo di riferimento | 98,09 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 24
Quantità Totale: 303.000
| 15:58:43 | 97,76 | -0,88% |
| 15:53:15 | 97,76 | -0,88% |
| 15:46:07 | 97,59 | -1,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384813 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.125% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 3700369 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,125% del valore nominale del prestito. |