Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,04174 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,90 |
| Volume Ultimo | 500.000 |
| Volume totale | 600.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 104,80 |
| Max Oggi | 105,00 |
| Min Anno | 100,02 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,8 |
| Rateo Lordo | 2,46678 |
| Rateo Netto | 2,15843 |
| Duration modificata | 8,08 |
| Prezzo di riferimento | 104,8 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 600.000
| 17:35:16 | 104,80 | -0,28% |
| 12:21:46 | 105,00 | -0,09% |
| 09:08:12 | 104,82 | -0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384813 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.125% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 3700369 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,125% del valore nominale del prestito. |