Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,51727 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,49 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 546.000 |
| Numero Contratti | 34 |
| Min Oggi | 97,36 |
| Max Oggi | 98,50 |
| Min Anno | 94,60 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,67 |
| Rateo Lordo | 5,87329 |
| Rateo Netto | 5,13913 |
| Duration modificata | 7,36 |
| Prezzo di riferimento | 97,38 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 34
Quantità Totale: 546.000
| 17:15:37 | 97,36 | -0,94% |
| 16:14:12 | 97,43 | -0,86% |
| 15:45:14 | 97,40 | -0,90% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384813 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.125% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 3700369 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,125% del valore nominale del prestito. |