Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,09332 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,12 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 100,80 |
| Max Oggi | 101,30 |
| Min Anno | 94,60 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,17 |
| Rateo Lordo | 3,99384 |
| Rateo Netto | 3,49461 |
| Duration modificata | 7,76 |
| Prezzo di riferimento | 101,45 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 35.000
| 16:27:57 | 100,80 | -0,64% |
| 15:30:43 | 101,15 | -0,30% |
| 13:18:43 | 101,30 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS3198384813 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/25 |
| Denominazione | Romania Fx 6.125% Oct37 Eur |
| Codice Strumento | 3700369 |
| Data Godimento | 07/10/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/10/25 |
| Scadenza | 07/10/37 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,125 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,125% del valore nominale del prestito. |