Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,1341 |
| Data Pr Ufficiale | 30/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,00 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 2.697.000 |
| Numero Contratti | 197 |
| Min Oggi | 91,86 |
| Max Oggi | 92,23 |
| Min Anno | 91,04 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,96 |
| Rateo Lordo | 3,12329 |
| Rateo Netto | 2,73288 |
| Duration modificata | 10,3 |
| Prezzo di riferimento | 92,06 |
| Data di riferimento | 31/03/2026 |
Numero Contratti: 197
Quantità Totale: 2.697.000
| 17:37:08 | 92,06 | +0,02% |
| 17:35:06 | 92,06 | +0,02% |
| 17:26:07 | 92,02 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |