Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,85776 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,24 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 708.000 |
| Numero Contratti | 55 |
| Min Oggi | 95,99 |
| Max Oggi | 96,26 |
| Min Anno | 81,59 |
| Max Anno | 97,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,6 |
| Rateo Lordo | 1,39726 |
| Rateo Netto | 1,2226 |
| Duration modificata | 10,76 |
| Prezzo di riferimento | 95,92 |
| Data di riferimento | 16/12/2025 |
Numero Contratti: 55
Quantità Totale: 708.000
| 17:16:48 | 96,04 | +0,13% |
| 17:13:19 | 96,04 | +0,13% |
| 16:59:18 | 96,04 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |