Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,28601 |
| Data Pr Ufficiale | 15/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,43 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 4.453.000 |
| Numero Contratti | 256 |
| Min Oggi | 94,38 |
| Max Oggi | 96,55 |
| Min Anno | 91,04 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,58 |
| Rateo Lordo | 3,36986 |
| Rateo Netto | 2,94863 |
| Duration modificata | 10,46 |
| Prezzo di riferimento | 96,15 |
| Data di riferimento | 15/04/2026 |
Numero Contratti: 256
Quantità Totale: 4.453.000
| 17:28:20 | 94,63 | -1,58% |
| 17:27:25 | 94,58 | -1,63% |
| 17:26:25 | 94,58 | -1,63% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |