Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,12463 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,15 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 10.302.000 |
| Numero Contratti | 409 |
| Min Oggi | 99,82 |
| Max Oggi | 100,22 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 102,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,24 |
| Rateo Lordo | 2,63014 |
| Rateo Netto | 2,30137 |
| Duration modificata | 10,76 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 409
Quantità Totale: 10.302.000
| 17:35:25 | 100,00 | -0,15% |
| 17:35:25 | 100,00 | -0,15% |
| 17:28:14 | 100,04 | -0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2908645265 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/09/24 |
| Denominazione | Romania Fx 6% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3140341 |
| Data Godimento | 24/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/09/24 |
| Scadenza | 24/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6% del valore nominale del prestito. |