Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,19579 |
| Data Pr Ufficiale | 11/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,62 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,50 |
| Max Oggi | 97,62 |
| Min Anno | 95,72 |
| Max Anno | 101,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,86 |
| Rateo Lordo | 2,91096 |
| Rateo Netto | 2,54709 |
| Duration modificata | 12,13 |
| Prezzo di riferimento | 98,05 |
| Data di riferimento | 11/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 22.000
| 14:24:55 | 97,50 | -0,56% |
| 14:24:55 | 97,50 | -0,56% |
| 11:14:32 | 97,62 | -0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890435600 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3115398 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |