Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,35462 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,05 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,18 |
| Min Anno | 95,72 |
| Max Anno | 101,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,01 |
| Rateo Lordo | 3,79589 |
| Rateo Netto | 3,3214 |
| Duration modificata | 11,85 |
| Prezzo di riferimento | 96,11 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 12.000
| 15:56:18 | 96,18 | -0,10% |
| 11:57:52 | 96,15 | -0,13% |
| 10:31:24 | 96,00 | -0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2890435600 |
| Emittente | REPUBLIC OF BULGARIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/09/24 |
| Denominazione | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur |
| Codice Strumento | 3115398 |
| Data Godimento | 05/09/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/24 |
| Scadenza | 05/09/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,25% del valore nominale del prestito. |