Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,28974 |
Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,95 |
Volume Ultimo | 7.000 |
Volume totale | 23.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 100,95 |
Max Oggi | 100,95 |
Min Anno | 98,45 |
Max Anno | 102,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,53 |
Rateo Lordo | 1,47643 |
Rateo Netto | 1,29188 |
Duration modificata | 13,15 |
Prezzo di riferimento | 100,99 |
Data di riferimento | 17/05/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 23.000
17:18:45 | 100,95 | -0,29% |
17:03:28 | 100,95 | -0,29% |
12:09:49 | 100,95 | -0,29% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2746103014 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
Denominazione | Poland Fx 4.125% Jan44 Eur |
Codice Strumento | 2776755 |
Data Godimento | 11/01/24 |
Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
Scadenza | 11/01/44 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |