Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,69112 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,99 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 295.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 100,62 |
| Max Oggi | 100,99 |
| Min Anno | 97,53 |
| Max Anno | 100,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
| Rateo Lordo | 0,57637 |
| Rateo Netto | 0,50432 |
| Duration modificata | 12,44 |
| Prezzo di riferimento | 100,85 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 295.000
| 17:09:39 | 100,78 | +0,09% |
| 16:51:58 | 100,75 | +0,06% |
| 16:51:58 | 100,75 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2746103014 |
| Emittente | Repubblica di Polonia |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/01/24 |
| Denominazione | Poland Fx 4.125% Jan44 Eur |
| Codice Strumento | 2776755 |
| Data Godimento | 11/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/24 |
| Scadenza | 11/01/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,125% del valore nominale del prestito. |