103,20
+0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 16.25.10
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,4411 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,52 |
| Volume Ultimo | 200.000 |
| Volume totale | 920.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 103,20 |
| Max Oggi | 103,52 |
| Min Anno | 100,50 |
| Max Anno | 107,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,42 |
| Rateo Lordo | 6,94384 |
| Rateo Netto | 6,07586 |
| Duration modificata | 4,36 |
| Prezzo di riferimento | 103,16 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 920.000
| 16:25:10 | 103,20 | +0,07% |
| 15:58:44 | 103,20 | +0,07% |
| 15:12:04 | 103,20 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |