Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,92505 |
| Data Pr Ufficiale | 12/08/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,50 |
| Volume Ultimo | 310.000 |
| Volume totale | 2.510.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 102,26 |
| Max Oggi | 103,50 |
| Min Anno | 101,50 |
| Max Anno | 107,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,33 |
| Rateo Lordo | 5,39795 |
| Rateo Netto | 4,72321 |
| Duration modificata | 4,52 |
| Prezzo di riferimento | 103,65 |
| Data di riferimento | 12/08/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 2.510.000
| 09:49:54 | 102,26 | -1,34% |
| 09:49:54 | 102,51 | -1,10% |
| 09:49:54 | 103,00 | -0,63% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |