Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,70592 |
| Data Pr Ufficiale | 24/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,04 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 890.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 103,04 |
| Max Oggi | 104,50 |
| Min Anno | 101,50 |
| Max Anno | 107,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,23 |
| Rateo Lordo | 4,15616 |
| Rateo Netto | 3,63664 |
| Duration modificata | 4,66 |
| Prezzo di riferimento | 104,22 |
| Data di riferimento | 24/06/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 890.000
| 12:21:37 | 104,50 | +0,27% |
| 09:00:26 | 103,04 | -1,13% |
| 09:00:26 | 103,04 | -1,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |