106,74
+0,35%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
16/02/26 17.21.47
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,22581 |
| Data Pr Ufficiale | 13/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,74 |
| Volume Ultimo | 150.000 |
| Volume totale | 1.160.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 105,91 |
| Max Oggi | 106,74 |
| Min Anno | 103,00 |
| Max Anno | 106,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,84 |
| Rateo Lordo | 0,91233 |
| Rateo Netto | 0,79829 |
| Duration modificata | 5,01 |
| Prezzo di riferimento | 106,63 |
| Data di riferimento | 16/02/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 1.160.000
| 17:21:47 | 106,74 | +0,35% |
| 16:07:15 | 106,74 | +0,35% |
| 16:07:15 | 106,60 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |