103,59
-0,18%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/06/26 17.05.37
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 104,28198 |
| Data Pr Ufficiale | 29/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 104,00 |
| Volume Ultimo | 400.000 |
| Volume totale | 420.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 103,50 |
| Max Oggi | 104,00 |
| Min Anno | 101,50 |
| Max Anno | 107,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,33 |
| Rateo Lordo | 3,54795 |
| Rateo Netto | 3,10446 |
| Duration modificata | 4,71 |
| Prezzo di riferimento | 103,78 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 420.000
| 17:05:37 | 103,59 | -0,18% |
| 16:08:14 | 103,50 | -0,27% |
| 09:10:16 | 104,00 | +0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |