106,95
+0,27%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 16.46.47
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 107,06857 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 106,80 |
| Volume Ultimo | 4.040.000 |
| Volume totale | 5.180.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 106,60 |
| Max Oggi | 107,50 |
| Min Anno | 103,00 |
| Max Anno | 107,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,79 |
| Rateo Lordo | 1,24178 |
| Rateo Netto | 1,08656 |
| Duration modificata | 4,99 |
| Prezzo di riferimento | 106,87 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 5.180.000
| 16:46:47 | 106,95 | +0,27% |
| 13:02:57 | 106,60 | -0,06% |
| 13:02:57 | 106,80 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574382797 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/23 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 9,25% Ge33 Mxn |
| Codice Strumento | 965932 |
| Data Godimento | 13/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/01/23 |
| Scadenza | 13/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |