Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 109,12833 |
| Data Pr Ufficiale | 17/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 109,08 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 109,02 |
| Max Oggi | 109,30 |
| Min Anno | 102,81 |
| Max Anno | 109,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 1,56096 |
| Rateo Netto | 1,36584 |
| Duration modificata | 3,3 |
| Prezzo di riferimento | 109,15 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 6.000
| 15:01:46 | 109,02 | -0,14% |
| 11:23:35 | 109,30 | +0,12% |
| 11:23:12 | 109,08 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538441598 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6,625% St29 Eur |
| Codice Strumento | 949070 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout |