Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,08782 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 105,95 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 219.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 105,48 |
| Max Oggi | 105,95 |
| Min Anno | 105,64 |
| Max Anno | 110,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
| Rateo Lordo | 6,53425 |
| Rateo Netto | 5,71747 |
| Duration modificata | 2,55 |
| Prezzo di riferimento | 105,5 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 219.000
| 16:41:43 | 105,50 | -0,48% |
| 15:16:23 | 105,48 | -0,50% |
| 13:29:24 | 105,58 | -0,41% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2538441598 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6,625% St29 Eur |
| Codice Strumento | 949070 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
| Descrizione Payout |