Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,8175 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,96 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 100.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 99,93 |
Max Oggi | 99,99 |
Min Anno | 96,80 |
Max Anno | 101,82 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,35 |
Rateo Lordo | 2,11667 |
Rateo Netto | 1,85209 |
Duration modificata | 7,15 |
Prezzo di riferimento | 99,7 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 100.000
17:28:46 | 99,99 | +0,29% |
15:15:37 | 99,96 | +0,26% |
13:40:11 | 99,93 | +0,23% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2485249523 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
Codice Strumento | 942192 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/34 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
Descrizione Payout |