Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,45875 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,66 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 26.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 101,62 |
| Max Oggi | 101,66 |
| Min Anno | 89,72 |
| Max Anno | 101,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,09 |
| Rateo Lordo | 0,56667 |
| Rateo Netto | 0,49584 |
| Duration modificata | 6,33 |
| Prezzo di riferimento | 101,5 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 26.000
| 16:44:41 | 101,62 | +0,21% |
| 15:32:35 | 101,66 | +0,25% |
| 15:32:35 | 101,66 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Strumento | 942192 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |