Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,58192 |
| Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,10 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,10 |
| Min Anno | 95,55 |
| Max Anno | 101,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,87 |
| Rateo Lordo | 2,58333 |
| Rateo Netto | 2,26041 |
| Duration modificata | 6,98 |
| Prezzo di riferimento | 95,94 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 20.000
| 13:31:03 | 96,00 | +0,58% |
| 13:04:43 | 96,08 | +0,66% |
| 13:04:43 | 96,08 | +0,66% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2485249523 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
| Denominazione | Romania Tf 6% Mg34 Usd |
| Codice Strumento | 942192 |
| Data Godimento | 25/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
| Scadenza | 25/05/34 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,00 |
| Descrizione Payout |