97,35
-0,69%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 17.20.05
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,97273 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,35 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 94,10 |
| Max Anno | 101,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,18 |
| Rateo Lordo | 0,5726 |
| Rateo Netto | 0,50103 |
| Duration modificata | 2,43 |
| Prezzo di riferimento | 97,74 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 110.000
| 17:20:05 | 97,35 | -0,69% |
| 10:38:04 | 99,00 | +0,99% |
| 10:38:04 | 99,00 | +0,99% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |