98,35
-0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/10/26 17.14.49
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,89829 |
| Data Pr Ufficiale | 09/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,11 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 210.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 97,10 |
| Max Oggi | 98,35 |
| Min Anno | 90,80 |
| Max Anno | 101,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,4 |
| Rateo Lordo | 6,42877 |
| Rateo Netto | 5,62517 |
| Duration modificata | 1,87 |
| Prezzo di riferimento | 97,67 |
| Data di riferimento | 12/10/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 210.000
| 17:14:49 | 98,35 | -0,15% |
| 16:16:59 | 98,35 | -0,15% |
| 16:03:02 | 98,35 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |