97,85
+1,53%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/26 16.25.26
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,33217 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,50 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 55.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 96,50 |
| Max Oggi | 97,85 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 101,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,8 |
| Rateo Lordo | 2,1863 |
| Rateo Netto | 1,91301 |
| Duration modificata | 2,26 |
| Prezzo di riferimento | 96,38 |
| Data di riferimento | 29/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 55.000
| 16:25:26 | 97,85 | +1,53% |
| 16:06:53 | 96,50 | +0,12% |
| 13:58:00 | 96,50 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |