96,00
-0,74%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
17/04/26 12.35.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,29738 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,00 |
| Volume Ultimo | 70.000 |
| Volume totale | 70.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,00 |
| Max Oggi | 96,00 |
| Min Anno | 93,00 |
| Max Anno | 101,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,64 |
| Rateo Lordo | 1,82192 |
| Rateo Netto | 1,59418 |
| Duration modificata | 2,3 |
| Prezzo di riferimento | 96,72 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2439224705 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 425.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 9,5% Fb29 Brl |
| Codice Strumento | 915685 |
| Data Godimento | 09/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/02/22 |
| Scadenza | 09/02/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |