Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,75913 |
| Data Pr Ufficiale | 10/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,71 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 24.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 89,20 |
| Max Oggi | 89,71 |
| Min Anno | 85,90 |
| Max Anno | 93,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,98 |
| Rateo Lordo | 1,31507 |
| Rateo Netto | 1,15069 |
| Duration modificata | 6,3 |
| Prezzo di riferimento | 89,36 |
| Data di riferimento | 11/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 24.000
| 16:56:27 | 89,20 | -0,44% |
| 11:39:26 | 89,53 | -0,07% |
| 11:35:49 | 89,71 | +0,13% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3,75% Fb34 Eur |
| Codice Strumento | 915482 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |