Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,49787 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 89,64 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 44.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 89,64 |
| Max Oggi | 89,70 |
| Min Anno | 78,50 |
| Max Anno | 90,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,86 |
| Rateo Lordo | 3,2363 |
| Rateo Netto | 2,83176 |
| Duration modificata | 6,51 |
| Prezzo di riferimento | 89,52 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 44.000
| 11:24:38 | 89,70 | +0,23% |
| 10:51:15 | 89,64 | +0,17% |
| 10:51:15 | 89,64 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3,75% Fb34 Eur |
| Codice Strumento | 915482 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |