Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,82688 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,71 |
| Volume Ultimo | 9.000 |
| Volume totale | 106.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 88,51 |
| Max Oggi | 89,00 |
| Min Anno | 85,90 |
| Max Anno | 93,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,08 |
| Rateo Lordo | 1,75685 |
| Rateo Netto | 1,53724 |
| Duration modificata | 6,18 |
| Prezzo di riferimento | 88,92 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 106.000
| 15:45:27 | 89,00 | +0,43% |
| 15:45:27 | 89,00 | +0,43% |
| 12:00:11 | 88,51 | -0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3,75% Fb34 Eur |
| Codice Strumento | 915482 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |