Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,64163 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,31 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 147.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 87,01 |
| Max Oggi | 87,34 |
| Min Anno | 85,90 |
| Max Anno | 93,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,52 |
| Rateo Lordo | 2,33219 |
| Rateo Netto | 2,04067 |
| Duration modificata | 5,99 |
| Prezzo di riferimento | 86,67 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 147.000
| 14:06:24 | 87,01 | -0,51% |
| 12:33:41 | 87,01 | -0,51% |
| 09:41:14 | 87,33 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3,75% Fb34 Eur |
| Codice Strumento | 915482 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |