Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 67,30464 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 67,48 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 122.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 66,83 |
| Max Oggi | 67,48 |
| Min Anno | 61,65 |
| Max Anno | 70,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,79 |
| Rateo Lordo | 0,42192 |
| Rateo Netto | 0,36918 |
| Duration modificata | 10,97 |
| Prezzo di riferimento | 66,82 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 122.000
| 16:57:47 | 67,01 | -0,83% |
| 16:09:27 | 66,83 | -1,10% |
| 15:40:06 | 67,00 | -0,84% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2330514899 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Ap41 Eur |
| Codice Strumento | 888030 |
| Data Godimento | 14/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
| Scadenza | 14/04/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |