Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 64,79614 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 64,53 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 132.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 63,91 |
| Max Oggi | 64,53 |
| Min Anno | 61,65 |
| Max Anno | 70,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,26 |
| Rateo Lordo | 1,21301 |
| Rateo Netto | 1,06138 |
| Duration modificata | 10,55 |
| Prezzo di riferimento | 63,77 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 132.000
| 16:35:00 | 63,91 | -1,10% |
| 13:29:15 | 64,05 | -0,88% |
| 09:59:29 | 64,53 | -0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2330514899 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Ap41 Eur |
| Codice Strumento | 888030 |
| Data Godimento | 14/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
| Scadenza | 14/04/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |