Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 69,8921 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 69,50 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 508.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 69,42 |
| Max Oggi | 69,67 |
| Min Anno | 65,65 |
| Max Anno | 70,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,39 |
| Rateo Lordo | 2,43356 |
| Rateo Netto | 2,12937 |
| Duration modificata | 10,92 |
| Prezzo di riferimento | 69,6 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 508.000
| 17:28:34 | 69,55 | -0,24% |
| 17:17:30 | 69,67 | -0,07% |
| 15:37:49 | 69,42 | -0,43% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2330514899 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/21 |
| Denominazione | Romania Tf 2,75% Ap41 Eur |
| Codice Strumento | 888030 |
| Data Godimento | 14/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/04/21 |
| Scadenza | 14/04/41 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |