Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,29 |
| Data Pr Ufficiale | 12/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,41 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 91,16 |
| Max Oggi | 91,42 |
| Min Anno | 88,79 |
| Max Anno | 93,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,9 |
| Rateo Lordo | 0,61404 |
| Rateo Netto | 0,53729 |
| Duration modificata | 3,34 |
| Prezzo di riferimento | 91,15 |
| Data di riferimento | 12/05/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 35.000
| 16:21:47 | 91,27 | +0,13% |
| 12:19:46 | 91,41 | +0,29% |
| 10:56:59 | 91,16 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |