Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,52948 |
| Data Pr Ufficiale | 24/08/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,55 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 389.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 91,55 |
| Max Oggi | 91,77 |
| Min Anno | 88,79 |
| Max Anno | 93,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,03 |
| Rateo Lordo | 1,00582 |
| Rateo Netto | 0,88009 |
| Duration modificata | 3,06 |
| Prezzo di riferimento | 91,45 |
| Data di riferimento | 24/08/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 389.000
| 17:11:08 | 91,77 | +0,35% |
| 15:50:45 | 91,75 | +0,33% |
| 14:38:27 | 91,69 | +0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |