Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,27437 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,33 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 201.000 |
| Numero Contratti | 18 |
| Min Oggi | 93,04 |
| Max Oggi | 93,33 |
| Min Anno | 91,72 |
| Max Anno | 93,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,34281 |
| Rateo Netto | 0,29996 |
| Duration modificata | 3,55 |
| Prezzo di riferimento | 93,12 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 18
Quantità Totale: 201.000
| 16:40:45 | 93,17 | -0,06% |
| 16:40:45 | 93,16 | -0,08% |
| 16:32:40 | 93,18 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |