Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,48277 |
| Data Pr Ufficiale | 15/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,53 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 144.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 90,53 |
| Max Oggi | 91,54 |
| Min Anno | 88,79 |
| Max Anno | 93,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,2 |
| Rateo Lordo | 1,21301 |
| Rateo Netto | 1,06138 |
| Duration modificata | 2,91 |
| Prezzo di riferimento | 91,36 |
| Data di riferimento | 16/10/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 144.000
| 12:59:57 | 91,26 | -0,24% |
| 11:11:03 | 91,27 | -0,23% |
| 11:11:03 | 91,27 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |