Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,46483 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,54 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 173.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 91,41 |
| Max Oggi | 91,78 |
| Min Anno | 88,79 |
| Max Anno | 93,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,82 |
| Rateo Lordo | 0,73836 |
| Rateo Netto | 0,64607 |
| Duration modificata | 3,25 |
| Prezzo di riferimento | 91,6 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 173.000
| 14:39:06 | 91,78 | +0,46% |
| 12:36:10 | 91,41 | +0,05% |
| 12:36:10 | 91,51 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2262211076 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/12/20 |
| Denominazione | Romania Tf 1,375% Dc29 Eur |
| Codice Strumento | 878289 |
| Data Godimento | 02/12/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 02/12/20 |
| Scadenza | 02/12/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout |