Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,69038 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 80,77 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 100.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 80,47 |
| Max Oggi | 80,93 |
| Min Anno | 78,85 |
| Max Anno | 88,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,71 |
| Rateo Lordo | 0,31644 |
| Rateo Netto | 0,27689 |
| Duration modificata | 9,31 |
| Prezzo di riferimento | 81,09 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 100.000
| 11:51:16 | 80,66 | -1,03% |
| 11:13:00 | 80,67 | -1,02% |
| 11:06:39 | 80,93 | -0,70% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892127470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,125% Mz39 Eur |
| Codice Strumento | 844837 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout |