Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,86785 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 87,70 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 252.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 87,60 |
| Max Oggi | 87,83 |
| Min Anno | 83,18 |
| Max Anno | 88,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,91 |
| Rateo Lordo | 4,03459 |
| Rateo Netto | 3,53027 |
| Duration modificata | 9,18 |
| Prezzo di riferimento | 87,65 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 252.000
| 17:35:11 | 87,65 | -0,22% |
| 17:12:42 | 87,60 | -0,27% |
| 17:07:18 | 87,60 | -0,27% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892127470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,125% Mz39 Eur |
| Codice Strumento | 844837 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout |