Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 80,72734 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 80,74 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 244.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 79,54 |
| Max Oggi | 80,74 |
| Min Anno | 78,85 |
| Max Anno | 88,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,58 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,99 |
| Rateo Lordo | 2,20377 |
| Rateo Netto | 1,9283 |
| Duration modificata | 8,82 |
| Prezzo di riferimento | 79,45 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 244.000
| 14:46:07 | 79,54 | -1,47% |
| 14:29:23 | 80,00 | -0,90% |
| 11:32:55 | 80,11 | -0,77% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1892127470 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 4,125% Mz39 Eur |
| Codice Strumento | 844837 |
| Data Godimento | 11/10/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/10/18 |
| Scadenza | 11/03/39 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 4,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,125 |
| Descrizione Payout |