Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,63 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,72 |
| Volume Ultimo | 121.000 |
| Volume totale | 164.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,65 |
| Max Oggi | 99,90 |
| Min Anno | 98,50 |
| Max Anno | 101,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,27 |
| Rateo Lordo | 0,2863 |
| Rateo Netto | 0,25051 |
| Duration modificata | 0,86 |
| Prezzo di riferimento | 99,828 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 164.000
| 15:02:36 | 99,68 | +0,12% |
| 15:02:31 | 99,65 | +0,09% |
| 13:33:40 | 99,85 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |