Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,73524 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,60 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 93.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 99,271 |
| Max Oggi | 99,78 |
| Min Anno | 98,50 |
| Max Anno | 101,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 0,01301 |
| Rateo Netto | 0,01138 |
| Duration modificata | 0,97 |
| Prezzo di riferimento | 99,437 |
| Data di riferimento | 17/04/2026 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 93.000
| 15:32:52 | 99,67 | +0,04% |
| 14:24:38 | 99,78 | +0,15% |
| 13:23:11 | 99,271 | -0,36% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |