Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,88959 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,98 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 303.000 |
| Numero Contratti | 16 |
| Min Oggi | 99,88 |
| Max Oggi | 99,99 |
| Min Anno | 99,35 |
| Max Anno | 100,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,13 |
| Rateo Lordo | 2,06918 |
| Rateo Netto | 1,81053 |
| Duration modificata | 1,08 |
| Prezzo di riferimento | 99,94 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 16
Quantità Totale: 303.000
| 17:19:08 | 99,96 | +0,06% |
| 17:19:08 | 99,96 | +0,06% |
| 16:59:11 | 99,97 | +0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1599193403 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/03/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,375% Ap27 Eur |
| Codice Strumento | 844834 |
| Data Godimento | 19/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/04/17 |
| Scadenza | 19/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,375 |
| Descrizione Payout |