Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,31692 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,45 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 265.000 |
| Numero Contratti | 21 |
| Min Oggi | 99,23 |
| Max Oggi | 99,45 |
| Min Anno | 94,91 |
| Max Anno | 99,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
| Rateo Lordo | 1,70925 |
| Rateo Netto | 1,49559 |
| Duration modificata | 2,25 |
| Prezzo di riferimento | 99,33 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 21
Quantità Totale: 265.000
| 17:10:15 | 99,36 | -0,03% |
| 16:58:14 | 99,36 | -0,03% |
| 16:52:39 | 99,36 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1420357318 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mg28 Eur |
| Codice Strumento | 844329 |
| Data Godimento | 26/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/16 |
| Scadenza | 26/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |