Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,02996 |
| Data Pr Ufficiale | 02/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,68 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 366.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 99,37 |
| Max Oggi | 99,68 |
| Min Anno | 99,24 |
| Max Anno | 100,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
| Rateo Lordo | 2,22911 |
| Rateo Netto | 1,95047 |
| Duration modificata | 2,08 |
| Prezzo di riferimento | 99,56 |
| Data di riferimento | 03/03/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 366.000
| 17:24:40 | 99,55 | -0,39% |
| 16:29:16 | 99,50 | -0,44% |
| 15:46:07 | 99,61 | -0,33% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1420357318 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mg28 Eur |
| Codice Strumento | 844329 |
| Data Godimento | 26/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/16 |
| Scadenza | 26/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |