Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,93655 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,30 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 98,74 |
| Max Oggi | 99,30 |
| Min Anno | 97,04 |
| Max Anno | 100,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
| Rateo Lordo | 0,49623 |
| Rateo Netto | 0,4342 |
| Duration modificata | 1,74 |
| Prezzo di riferimento | 98,89 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 30.000
| 17:27:54 | 99,00 | +0,13% |
| 17:09:58 | 98,91 | +0,04% |
| 16:41:59 | 98,91 | +0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1420357318 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mg28 Eur |
| Codice Strumento | 844329 |
| Data Godimento | 26/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/16 |
| Scadenza | 26/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |