Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,08562 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,90 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 324.000 |
| Numero Contratti | 15 |
| Min Oggi | 98,64 |
| Max Oggi | 98,95 |
| Min Anno | 97,04 |
| Max Anno | 100,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 0,11815 |
| Rateo Netto | 0,10338 |
| Duration modificata | 1,87 |
| Prezzo di riferimento | 98,89 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 324.000
| 17:15:44 | 98,83 | -0,11% |
| 17:15:44 | 98,95 | +0,01% |
| 16:54:02 | 98,95 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1420357318 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mg28 Eur |
| Codice Strumento | 844329 |
| Data Godimento | 26/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/16 |
| Scadenza | 26/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |