Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,83848 |
| Data Pr Ufficiale | 21/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,06 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 223.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 98,89 |
| Max Oggi | 99,22 |
| Min Anno | 97,04 |
| Max Anno | 100,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
| Rateo Lordo | 2,61507 |
| Rateo Netto | 2,28819 |
| Duration modificata | 1,94 |
| Prezzo di riferimento | 98,88 |
| Data di riferimento | 21/04/2026 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 223.000
| 17:29:03 | 98,92 | +0,04% |
| 15:57:19 | 99,06 | +0,18% |
| 15:36:35 | 98,89 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1420357318 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/02/19 |
| Denominazione | Romania Tf 2,875% Mg28 Eur |
| Codice Strumento | 844329 |
| Data Godimento | 26/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/16 |
| Scadenza | 26/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |