Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd
96,02
+0,57%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/24 10.37.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,69 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,02 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,02 |
| Max Oggi | 96,02 |
| Min Anno | 95,50 |
| Max Anno | 99,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,26 |
| Rateo Lordo | 0,83958 |
| Rateo Netto | 0,73463 |
| Duration modificata | 4,95 |
| Prezzo di riferimento | 95,74 |
| Data di riferimento | 29/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KQ56 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd |
| Codice Strumento | 988018 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |