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100,53
-0,21%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
11/03/26 15.00.51
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,11 |
| Data Pr Ufficiale | 10/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,44 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,44 |
| Max Oggi | 100,53 |
| Min Anno | 100,17 |
| Max Anno | 101,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,29 |
| Rateo Lordo | 0,31215 |
| Rateo Netto | 0,27313 |
| Duration modificata | 3,54 |
| Prezzo di riferimento | 100,41 |
| Data di riferimento | 11/03/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058KQ56 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/23 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable Tf 3,875% Fb30 Usd |
| Codice Strumento | 988018 |
| Data Godimento | 14/02/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/02/23 |
| Scadenza | 14/02/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,875 |
| Descrizione Payout |