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94,91
+0,13%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 14.49.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,75 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,91 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,91 |
| Max Oggi | 94,91 |
| Min Anno | 90,00 |
| Max Anno | 94,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,45 |
| Rateo Lordo | 0,02917 |
| Rateo Netto | 0,02552 |
| Duration modificata | 1,88 |
| Prezzo di riferimento | 94,79 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JN45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 889470 |
| Data Godimento | 24/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
| Scadenza | 24/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |