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94,87
+0,08%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 16.43.52
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,95631 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,90 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 66.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 94,74 |
| Max Oggi | 94,91 |
| Min Anno | 90,00 |
| Max Anno | 95,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,54 |
| Rateo Lordo | 0,075 |
| Rateo Netto | 0,06563 |
| Duration modificata | 1,82 |
| Prezzo di riferimento | 94,79 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 66.000
| 16:43:52 | 94,87 | +0,08% |
| 16:43:52 | 94,87 | +0,08% |
| 16:17:54 | 94,74 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JN45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 889470 |
| Data Godimento | 24/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
| Scadenza | 24/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |