Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 87,50
Data Pr Ufficiale 22/02/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 87,31
Max Anno 88,99
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,5
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,4
Rateo Lordo 0,19167
Rateo Netto 0,16771
Duration modificata 3,53
Prezzo di riferimento 87,35
Data di riferimento 22/02/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin US459058JN45
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/05/21
Denominazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd
Codice Strumento 889470
Data Godimento 24/11/20
Data Stacco prima Cedola 24/11/20
Scadenza 24/11/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd


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