Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 92,67
Data Pr Ufficiale 28/04/25
Indicizzazione
Apertura 92,70
Volume Ultimo 80.000
Volume totale 80.000
Numero Contratti 1
Min Oggi 92,70
Max Oggi 92,70
Min Anno 90,00
Max Anno 92,67
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,73
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,63
Rateo Lordo 0,32917
Rateo Netto 0,28802
Duration modificata 2,44
Prezzo di riferimento 92,86
Data di riferimento 29/04/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 1   Quantità Totale: 80.000
11:25:31 92,70 +0,02%

Info Strumento

Codice Isin US459058JN45
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 07/05/21
Denominazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd
Codice Strumento 889470
Data Godimento 24/11/20
Data Stacco prima Cedola 24/11/20
Scadenza 24/11/27
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 0,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd


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