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87,75
-0,05%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
17/05/24 16.51.24
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,68727 |
| Data Pr Ufficiale | 16/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,23 |
| Volume Ultimo | 24.000 |
| Volume totale | 68.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 87,73 |
| Max Oggi | 88,23 |
| Min Anno | 86,63 |
| Max Anno | 88,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,49 |
| Rateo Lordo | 0,36667 |
| Rateo Netto | 0,32084 |
| Duration modificata | 3,31 |
| Prezzo di riferimento | 87,79 |
| Data di riferimento | 16/05/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 68.000
| 16:51:24 | 87,75 | -0,05% |
| 16:50:33 | 87,74 | -0,06% |
| 16:21:09 | 87,73 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | US459058JN45 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
| Codice Strumento | 889470 |
| Data Godimento | 24/11/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
| Scadenza | 24/11/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
| Descrizione Payout |