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92,70
+0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/04/25 11.25.31
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,67 |
Data Pr Ufficiale | 28/04/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 92,70 |
Volume Ultimo | 80.000 |
Volume totale | 80.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 92,70 |
Max Oggi | 92,70 |
Min Anno | 90,00 |
Max Anno | 92,67 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,73 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,63 |
Rateo Lordo | 0,32917 |
Rateo Netto | 0,28802 |
Duration modificata | 2,44 |
Prezzo di riferimento | 92,86 |
Data di riferimento | 29/04/2025 |
Info Strumento
Codice Isin | US459058JN45 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/05/21 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 0,75% Nv27 Usd |
Codice Strumento | 889470 |
Data Godimento | 24/11/20 |
Data Stacco prima Cedola | 24/11/20 |
Scadenza | 24/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,75 |
Descrizione Payout |