103,13
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 16.38.57
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,14742 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,01 |
| Volume Ultimo | 14.000 |
| Volume totale | 305.000 |
| Numero Contratti | 28 |
| Min Oggi | 103,00 |
| Max Oggi | 103,13 |
| Min Anno | 99,98 |
| Max Anno | 103,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,14 |
| Rateo Lordo | 1,06731 |
| Rateo Netto | 0,78981 |
| Duration modificata | 3,71 |
| Prezzo di riferimento | 103,07 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 28
Quantità Totale: 305.000
| 16:38:57 | 103,13 | +0,03% |
| 16:38:13 | 103,13 | +0,03% |
| 16:38:13 | 103,13 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006768151 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 265.801.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3420557 |
| Data Godimento | 17/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/25 |
| Scadenza | 17/04/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 17 Aprile e 17 Ottobre, รจ pari a 5,25% del valore nominale del prestito. |