102,60
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/06/26 16.43.59
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 102,5932 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,70 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 102,60 |
| Max Oggi | 102,70 |
| Min Anno | 100,51 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,54 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,17 |
| Rateo Lordo | 0,86066 |
| Rateo Netto | 0,63689 |
| Duration modificata | 3,35 |
| Prezzo di riferimento | 102,63 |
| Data di riferimento | 12/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 50.000
| 16:43:59 | 102,60 | +0,09% |
| 16:05:51 | 102,60 | +0,09% |
| 15:01:58 | 102,70 | +0,19% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006768151 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 265.801.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3420557 |
| Data Godimento | 17/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/25 |
| Scadenza | 17/04/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 17 Aprile e 17 Ottobre, รจ pari a 5,25% del valore nominale del prestito. |