103,50
-0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 16.10.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,59825 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 103,42 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 210.000 |
| Numero Contratti | 14 |
| Min Oggi | 103,42 |
| Max Oggi | 103,64 |
| Min Anno | 103,01 |
| Max Anno | 104,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,99 |
| Rateo Lordo | 1,97596 |
| Rateo Netto | 1,46221 |
| Duration modificata | 3,55 |
| Prezzo di riferimento | 103,51 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 210.000
| 16:10:20 | 103,50 | -0,09% |
| 16:10:20 | 103,51 | -0,08% |
| 16:10:20 | 103,60 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0006768151 |
| Emittente | CARRARO FINANCE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 265.801.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 17/04/25 |
| Denominazione | Carraro Finance Fx 5.25% Apr30 Call Eur |
| Codice Strumento | 3420557 |
| Data Godimento | 17/04/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/04/25 |
| Scadenza | 17/04/30 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base semestrale il 17 Aprile e 17 Ottobre, รจ pari a 5,25% del valore nominale del prestito. |