Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,06809 |
| Data Pr Ufficiale | 12/11/26 |
| Indicizzazione | FOI EX TABACCO |
| Apertura | 101,06 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 1.675.000 |
| Numero Contratti | 75 |
| Min Oggi | 100,76 |
| Max Oggi | 101,40 |
| Min Anno | 98,85 |
| Max Anno | 102,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,64 |
| Rateo Lordo | 0,63825 |
| Rateo Netto | 0,55847 |
| Duration modificata | 2,88 |
| Prezzo di riferimento | 101,16 |
| Data di riferimento | 12/11/2026 |
Numero Contratti: 75
Quantità Totale: 1.675.000
| 11:23:53 | 101,35 | +0,19% |
| 11:23:53 | 101,34 | +0,18% |
| 11:23:53 | 101,34 | +0,18% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005713547 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.842.593.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 23/06/26 |
| Denominazione | Btp Italia Si' Jun31 Eur |
| Codice Strumento | 50226278 |
| Data Godimento | 23/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/06/26 |
| Scadenza | 23/06/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,80 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,60 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato con frequenza semestrale, è pari al 1,6% annuo maggiorato di uno spread, se positivo, pari all’apprezzamento semestrale dell'inflazione italiana, misurata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, corrisposto il 23/06 e il 23/12 di ogni anno. Gli investitori che conserveranno i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza riceveranno il "Premio Fedeltà" pari a 0,6% lordo sul capitale nominale investito non rivalutato. |