Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,60665 |
| Data Pr Ufficiale | 07/10/26 |
| Indicizzazione | FOI EX TABACCO |
| Apertura | 99,52 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 8.899.000 |
| Numero Contratti | 245 |
| Min Oggi | 99,48 |
| Max Oggi | 99,95 |
| Min Anno | 99,41 |
| Max Anno | 102,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,38 |
| Rateo Lordo | 0,48525 |
| Rateo Netto | 0,42459 |
| Duration modificata | 3 |
| Prezzo di riferimento | 99,82 |
| Data di riferimento | 08/10/2026 |
Numero Contratti: 245
Quantità Totale: 8.899.000
| 17:16:38 | 99,82 | +0,17% |
| 17:12:24 | 99,82 | +0,17% |
| 17:08:30 | 99,82 | +0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005713547 |
| Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 8.842.593.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 23/06/26 |
| Denominazione | Btp Italia Si' Jun31 Eur |
| Codice Strumento | 50226278 |
| Data Godimento | 23/06/26 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/06/26 |
| Scadenza | 23/06/31 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,80 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,60 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato con frequenza semestrale, è pari al 1,6% annuo maggiorato di uno spread, se positivo, pari all’apprezzamento semestrale dell'inflazione italiana, misurata dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, corrisposto il 23/06 e il 23/12 di ogni anno. Gli investitori che conserveranno i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza riceveranno il "Premio Fedeltà" pari a 0,6% lordo sul capitale nominale investito non rivalutato. |