98,20
-0,61%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
30/04/24 14.48.46
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,03857 |
| Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,40 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 19.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,20 |
| Max Oggi | 98,40 |
| Min Anno | 97,87 |
| Max Anno | 103,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 1,62295 |
| Rateo Netto | 1,42008 |
| Duration modificata | 14,3 |
| Prezzo di riferimento | 98,18 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IE000GVLBXU6 |
| Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/01/23 |
| Denominazione | Ireland Green Bond Tf 3% Ot43 Eur |
| Codice Strumento | 964989 |
| Data Godimento | 12/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/23 |
| Scadenza | 18/10/43 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |