Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 106,23 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,00 |
Max Anno | 106,23 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,19 |
Rateo Lordo | 0,4274 |
Rateo Netto | 0,37398 |
Duration modificata | 14,41 |
Prezzo di riferimento | 106,46 |
Data di riferimento | 05/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IE000GVLBXU6 |
Emittente | REPUBLIC OF IRELAND |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/23 |
Denominazione | Ireland Green Bond Tf 3% Ot43 Eur |
Codice Strumento | 964989 |
Data Godimento | 12/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 12/01/23 |
Scadenza | 18/10/43 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |