97,35
-0,26%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
04/05/26 15.31.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,01859 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,35 |
| Volume Ultimo | 52.000 |
| Volume totale | 131.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,10 |
| Max Oggi | 97,35 |
| Min Anno | 96,37 |
| Max Anno | 102,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,63 |
| Rateo Lordo | 2,53151 |
| Rateo Netto | 2,21507 |
| Duration modificata | 16,55 |
| Prezzo di riferimento | 97,6 |
| Data di riferimento | 30/04/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 131.000
| 15:31:31 | 97,35 | -0,26% |
| 15:31:31 | 97,35 | -0,26% |
| 14:09:05 | 97,33 | -0,28% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG039 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 4% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3660600 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 12/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |