97,90
-0,18%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
13/03/26 15.40.00
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,31396 |
| Data Pr Ufficiale | 12/03/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,62 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 450.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 97,57 |
| Max Oggi | 97,90 |
| Min Anno | 97,57 |
| Max Anno | 102,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
| Rateo Lordo | 1,98356 |
| Rateo Netto | 1,73562 |
| Duration modificata | 16,72 |
| Prezzo di riferimento | 98,08 |
| Data di riferimento | 12/03/2026 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 450.000
| 14:48:00 | 97,90 | -0,18% |
| 13:20:46 | 97,70 | -0,39% |
| 12:47:18 | 97,87 | -0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG039 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 4% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3660600 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 12/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |