98,50
-0,07%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
29/05/26 15.59.55
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,28816 |
| Data Pr Ufficiale | 28/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,77 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 54.500 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,50 |
| Max Oggi | 98,77 |
| Min Anno | 95,27 |
| Max Anno | 102,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 2,83836 |
| Rateo Netto | 2,48357 |
| Duration modificata | 16,58 |
| Prezzo di riferimento | 98,99 |
| Data di riferimento | 29/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG039 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 4% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3660600 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 12/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |