102,07
+0,40%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 17.13.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,50698 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,76 |
| Volume Ultimo | 51.000 |
| Volume totale | 466.500 |
| Numero Contratti | 20 |
| Min Oggi | 101,45 |
| Max Oggi | 102,07 |
| Min Anno | 97,57 |
| Max Anno | 101,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,38 |
| Rateo Lordo | 1,8411 |
| Rateo Netto | 1,61096 |
| Duration modificata | 17,04 |
| Prezzo di riferimento | 102,16 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 466.500
| 17:13:22 | 102,07 | +0,40% |
| 17:13:22 | 102,07 | +0,40% |
| 16:06:01 | 101,77 | +0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG039 |
| Emittente | UE |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 4% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3660600 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 12/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |