96,72
+0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/04/26 15.16.22
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,70266 |
| Data Pr Ufficiale | 13/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,97 |
| Volume Ultimo | 11.000 |
| Volume totale | 92.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 96,72 |
| Max Oggi | 97,33 |
| Min Anno | 96,40 |
| Max Anno | 102,34 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
| Rateo Lordo | 2,32329 |
| Rateo Netto | 2,03288 |
| Duration modificata | 16,55 |
| Prezzo di riferimento | 96,95 |
| Data di riferimento | 14/04/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 92.000
| 15:16:22 | 96,72 | +0,24% |
| 13:08:08 | 96,79 | +0,31% |
| 13:00:06 | 96,91 | +0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A4EG039 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/09/25 |
| Denominazione | Eu Next Gen Ukr Fa Fx 4% Oct55 Eur |
| Codice Strumento | 3660600 |
| Data Godimento | 16/09/25 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/09/25 |
| Scadenza | 12/10/55 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |