101,55
+0,20%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
07/05/26 15.47.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,14471 |
| Data Pr Ufficiale | 06/05/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,60 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 101,55 |
| Max Oggi | 101,60 |
| Min Anno | 99,49 |
| Max Anno | 105,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,39 |
| Rateo Lordo | 0,3726 |
| Rateo Netto | 0,32603 |
| Duration modificata | 12,63 |
| Prezzo di riferimento | 101,35 |
| Data di riferimento | 06/05/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | EU000A3K4EL9 |
| Emittente | UE |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/10/23 |
| Denominazione | Eu Mfa Ukr Next Gen Fx 4% Apr44 Eur |
| Codice Strumento | 2665867 |
| Data Godimento | 17/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/10/23 |
| Scadenza | 04/04/44 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4% del valore nominale del prestito. |